Оптимизация финансовых потоков организации предприятия

1. Теоретические основы формирования финансового потока на предприятии
1.1. Понятие, сущность финансового потока и его взаимосвязь с денежным потоком
1.2. Принципы управления денежными потоками
1.3. Финансовое планирование при помощи платежного календаря
1.4. Направления оптимизации финансовых потоков
2. Анализ финансовых потоков на примере ООО «Лотос»
2.1. Характеристика деятельности ООО «Лотос»
2.2. Анализ денежных потоков организации в предшествующем периоде
2.3. Построение и анализ отчетов движения денежных средств прямым и косвенным методами
2.4. Определение оптимального размера остатка денежных активов по модели Баумоля и Миллера-Орра
2.5. Разработка платежного календаря организации
3. Оптимизация финансовых потоков на ООО «Лотос»
3.1. Направления оптимизации финансовых потоков организации
3.2. Определение эффективности предложенных направлений оптимизации финансовых потоков
Список использованных источников
Приложения