Потоки денежных средств на предприятии, их анализ и управление

	3

1. Теоретические основы управления денежными потоками	8

1.1 Понятие потоков денежных средств и их виды	8

1.2 Оценка структуры потоков денежных средств на предприятии	22

1.3 Методы анализа денежных потоков предприятия	26

1.4 Методы управления денежными потоками предприятия	34

2. Управление денежными потоками в ООО «Промтехносеть»	40

2.1. Краткая характеристика предприятия	40

2.2. Анализ движения денежных средств ООО «Промтехносеть» за 2006- 2008 гг.	50

2.3. Порядок планирования и управления денежными потоками ООО «Промтехносеть»	50

2.4 Оценка эффективности управления денежными потоками ООО «Промтехносеть»	65

3. Пути и направления совершенствования управления денежными потоками в ООО «Промтехносеть»	78

3.1. Совершенствование методов анализа и управления денежными потоками в финансовых подразделениях предприятия	78

3.2. Оценка экономической эффективности мероприятий по совершенствованию методов управления денежными потоками	85

	90

	94

Перечень принятых терминов	98

Приложения