Сделать заказ
Ваши преимущества

Вы сами выбираете эксперта

Цены ниже на 30%

Можно заказывать без предоплаты

Более 20 вариантов оплаты

Сотни квалифицированных экспертов

Прогноз денежного потока

Дисциплина Финансовый менеджмент
Вид работыКонтрольная
ВУЗТУСУР
Дата25.09.2015
ПреподавательКрасина Ф.А.
Вариант1

Готовая работа

1.doc 194 kb400
1. Предприниматель поместил в банк вклад в сумме 500 тыс. руб. под 10 % годовых с ежеквартальной выплатой простых процентов. Какую сумму он будет получать каждый квартал? Как изменится сумма к получению при выплате простых процентов каждый месяц? 
2. 10 апреля предприниматель получил ссуду в банке под простую  учетную  ставку 20% годовых и  должен  возвратить 18 ноября того же года 750 тыс. руб. Определить точным и приближенным способами сумму, полученную клиентом. 
3. Предприниматель  получил  ссуду  в  банке  в  размере 20 млн. руб. сроком на 5 лет на следующих условиях: для первых двух лет процентная ставка равна 25 % процента годовых, на оставшиеся 3 года ставка равна 23 % годовых. Найдите доход банка
за 5 лет, если сложные ссудные проценты начисляются ежеквартально. 
4. Вексель на сумму 800 тыс. руб. учитывается за 2 года до срока погашения. Какую  сумму получит предъявитель векселя при учете по сложной учетной ставке 20% годовых? 
5. Банк учитывает вексель за 300 дней до срока погашения по сложной учетной ставке 10% годовых при временной базе 360 дней. Какая простая годовая процентная ставка должна быть применена при выдаче кредита, если используется временная база 365 дней и банк хочет получить такой же доход?
6. Три  платежа: 10 000  долл.,  срок  погашения 15 мая;  20 000 долл., срок погашения 15 июня; 15 000 долл., срок погашения 15 августа заменяются одним платежом со сроком погашения 1 августа на основе простой процентной ставки. Определить сумму нового платежа.
7. На вклад начисляются сложные проценты: а) каждые полгода; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Вычислить годовую номинальную процентную ставку, при которой происходит реальное наращение капитала, если ежеквартальный темп инфляции составляет 2%.
8. Страховая компания заключила договор с предприятием на 5 лет, установив годовой страховой взнос в сумме 800 тыс. руб. Страховые взносы помещаются в банк под сложную процентную ставку 10% годовых, начисляемую ежемесячно. Определите сумму, которую получит по данному контракту страховая компания при следующих условиях: а) взносы поступают в конце года; б) взносы поступают равными долями в конце каждого полугодия (по 400 тыс. руб.); в) взносы поступают равными долями в конце каждого квартала (по 200 тыс. руб.). 
9. За 10 лет предпринимателю необходимо накопить 50 млн. руб. Для этого  предприниматель планирует ежегодно вносить некоторую сумму в банк, ежегодно начисляющий сложные проценты по ставке 10 % годовых. Какой величины должен быть первый вклад, если предполагается каждый год увеличивать платежи на 400 тыс. руб.? Денежные поступления осуществляются в начале каждого года. 
10. В течение 5 лет на счет в банке ежедневно будут поступать  одинаковые  платежи,  каждый  год  составляя  в  сумме 300 тыс. руб. Определите сумму, накопленную на счете к концу пятилетнего срока при использовании сложной процентной ставки 8 % годовых, считая, что платежи поступают непрерывным образом. 
11. Стоит ли покупать за 55 000 руб. ценную бумагу, генерирующую  ежегодный  доход  в  сумме 60 000 руб.  в  течение 50 лет? При расчетах использовать сложную ставку10 % годовых, начисляемую ежеквартально.
12. Годовой спрос на продукцию составляет 15000 единиц.  Стоимость заказа равна 1500 рублей за заказ. Издержки хранения одной единицы продукции равны 4500 руб. в год. Время доставки заказа 6 дней. Определить оптимальный размер заказа, общие издержки по запасам, уровень повторного заказа. Количество рабочих дней в году принять равным 300. 
13. Предприниматель планирует открыть свое предприятие 1 января 200_года, инвестируя в него 3000 долл. Он предполагает купить за 4000 долл. газель для перевозки овощей в магазины.  Гараж для газели будет взят в аренду на условиях 500 долл. в квартал, которые будут выплачиваться авансом. Для оборудования  гаража  и  газели  потребуются  дополнительные  затраты  в сумме 2500 долл.  Предполагается,  что  выручка  от  реализации овощей в ближайшие полгода составит 30 000 долл. и будет равномерно распределена в этом периоде. Торговая надбавка над закупочной ценой овощей составит 30 %. Овощи будут закупаться и  реализовываться  еженедельно  за  наличные.  Для  начала  деятельности необходимы оборотные средства в размере 500 долл.
Текущие ежемесячные расходы составят: 
•  заработная плата помощника— 300 долл. (включая все налоги); 
•  расходы по эксплуатации газели— 100 долл.; 
•  прочие расходы— 100 долл.; 
•  затраты на собственные нужды— 600 долл.
Необходимо подготовить прогноз денежного потока с января по июль. Определить потребность в дополнительном финансировании. 
14. Прогноз реализации магазина игрушек имеет вид: 
Месяц	Кол-во проданных игрушек	Прибыль/убыток, тыс. руб.
Сентябрь	750	–450
Октябрь	1000	–300
Ноябрь	2500	600
Декабрь	4000	1500
Январь	750	–450

Средняя цена одной игрушки— 2000 руб., удельные переменные затраты— 1400 руб.
Требуется: 
1) определить постоянные затраты; 
2) определить количество игрушек, необходимое для достижения точки безубыточности; 
3) построить график для определения точки безубыточности в диапазоне 0—4000 шт.; 
5) указать, как изменится запас безопасности при изменении постоянных затрат до 1 200 000 руб. Построить график для новых условий. 
15. Эксперты компании Х составили сводные данные о стоимости источников капитала компании в случае финансирования новых проектов (%):

Диапазон величины источника, тыс. руб.	Заемный 
капитал	Привилегированные акции	Обыкновенные акции
0–250	7	15	20
250–500	7	15	22
500–750	8	17	23
750–1000	9	18	24
Свыше 1000	12	18	26
Целевая структура капитала компании составляет: 
–  привилегированные акции— 15 %; 
–  обыкновенный акционерный капитал— 50 %;
–  заемный капитал— 35 %. 
Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала для каждого из вариантов.
Как купить готовую работу
Отзывы
Пользовательское соглашение Вэбмастерам