Применение информационных технологий для анализа движения денежных средств

Дисциплина Информационные технологии управления

Вид работы	Контрольная
Дата	15.02.2016
Вариант	Не указан

Пусть предприятие состоит из трёх крупных подразделений. Руководители финансовых отделов этих подразделений составили финансовые планы (бюджеты) на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 и направили эти планы руководству предприятия для анализа и выработки согласованной финансовой политики. На первом этапе руководство приняло решение провести анализ движения денежных средств.
Денежные средства (в млн. руб.) на 01.01.2015 и ожидаемые ежемесячные поступления и платежи для каждого подразделения представлены в следующей таблице:


	

		

			

			
месяц
			
			

			
Подразделение 1
			
			

			
Подразделение 2
			
			

			
Подразделение 3
			
		
		

			

			
Денежные средства на начало периода: S1
			
			

			
Денежные средства на начало периода: S2
			
			

			
Денежные средства на начало периода: S3
			
		
		

			

			
Поступления
			
			

			
Платежи
			
			

			
Поступления
			
			

			
Платежи
			
			

			
Поступления
			
			

			
Платежи
			
		
		

			

			
Январь
			
			

			
100
			
			

			
80
			
			

			
50
			
			

			
35
			
			

			
80
			
			

			
65
			
		
		

			

			
Февраль
			
			

			
75
			
			

			
120
			
			

			
30
			
			

			
40
			
			

			
70
			
			

			
65
			
		
		

			

			
Март
			
			

			
50
			
			

			
120
			
			

			
15
			
			

			
50
			
			

			
50
			
			

			
145
			
		
		

			

			
Апрель
			
			

			
70
			
			

			
50
			
			

			
30
			
			

			
30
			
			

			
60
			
			

			
20
			
		
		

			

			
Май
			
			

			
85
			
			

			
80
			
			

			
45
			
			

			
30
			
			

			
70
			
			

			
35
			
		
		

			

			
Июнь
			
			

			
60
			
			

			
40
			
			

			
20
			
			

			
20
			
			

			
50
			
			

			
20
			
		
		

			

			
Июль
			
			

			
120
			
			

			
45
			
			

			
50
			
			

			
25
			
			

			
35
			
			

			
20
			
		
		

			

			
Август
			
			

			
110
			
			

			
35
			
			

			
50
			
			

			
15
			
			

			
90
			
			

			
25
			
		
		

			

			
Сентябрь
			
			

			
90
			
			

			
150
			
			

			
50
			
			

			
110
			
			

			
60
			
			

			
80
			
		
		

			

			
Октябрь
			
			

			
150
			
			

			
160
			
			

			
70
			
			

			
90
			
			

			
125
			
			

			
130
			
		
		

			

			
Ноябрь
			
			

			
55
			
			

			
35
			
			

			
40
			
			

			
20
			
			

			
35
			
			

			
25
			
		
		

			

			
Декабрь
			
			

			
45
			
			

			
20
			
			

			
20
			
			

			
10
			
			

			
30
			
			

			
15
			
		
	



№ варианта:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
S1:	25	20	15	35	20	15	15	15	20	25
S2:	15	10	10	15	35	15	20	15	10	10
S3:	15	35	15	5	10	20	20	15	15	15